Фьючерсы для чайников: что это и как ими торговать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите

Я предпочитаю

Работать самостоятельно и не зависеть от других

Работать в команде и рассчитывать на помощь коллег

Организовывать и контролировать процесс работы

Что такое фьючерсы: простое объяснение

Фьючерсы — это финансовые контракты, которые обязывают покупателя приобрести, а продавца продать определённый товар или финансовый инструмент в будущем по заранее оговоренной цене. Такие контракты часто используются для хеджирования рисков или спекуляции на изменении цен. 📝

Фьючерсы можно сравнить с договором на покупку автомобиля, который вы заключаете сегодня, но машина будет доставлена через год по фиксированной цене. Независимо от того, как изменится цена на автомобили за этот год, вы заплатите ту сумму, о которой договорились в контракте.

Фьючерсные контракты имеют стандартизированные условия, такие как количество товара, качество, дата поставки и место поставки. Это делает их удобными для торговли на биржах, так как все участники знают, что именно они покупают или продают. Например, фьючерсный контракт на нефть может предусматривать поставку 1,000 баррелей нефти определённого качества в конкретном месте через три месяца.

Фьючерсы также используются для спекуляции. Спекулянты покупают и продают фьючерсы с целью заработать на изменении цен. Например, если трейдер ожидает, что цена на нефть вырастет, он может купить фьючерсный контракт на нефть. Если цена действительно вырастет, трейдер сможет продать контракт по более высокой цене и получить прибыль.

Кинга Идем в IT: пошаговый план для смены профессии

Основные термины и понятия в торговле фьючерсами

Контракт

Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива в будущем по определённой цене. Контракты стандартизированы и торгуются на биржах, что обеспечивает их ликвидность и прозрачность.

Лонг и шорт

Лонг (long) — позиция на покупку фьючерса. Ожидание роста цены. Когда трейдер открывает лонг-позицию, он рассчитывает на повышение цены актива.
Шорт (short) — позиция на продажу фьючерса. Ожидание падения цены. Открывая шорт-позицию, трейдер рассчитывает на снижение цены актива.

Маржа

Маржа — это залог, который трейдеры вносят для открытия и поддержания позиции. Она бывает начальной (initial margin) и поддерживающей (maintenance margin). Начальная маржа — это сумма, которую необходимо внести для открытия позиции, а поддерживающая маржа — это минимальный уровень средств, который должен быть на счёте для поддержания открытой позиции.

Котировка

Котировка — это текущая цена фьючерсного контракта на бирже. Котировки обновляются в режиме реального времени и зависят от спроса и предложения на рынке.

Экспирация

Экспирация — это дата, когда фьючерсный контракт истекает и подлежит исполнению. Трейдеры должны закрыть свои позиции до этой даты или подготовиться к поставке актива.

Как работают фьючерсы: механизм и примеры

Фьючерсы торгуются на биржах, таких как CME (Chicago Mercantile Exchange) или NYMEX (New York Mercantile Exchange). Каждый контракт имеет свои спецификации, включая размер контракта, дату истечения и минимальный шаг цены.

Пример

Предположим, вы решили купить фьючерсный контракт на золото. Цена одного контракта составляет $1,800 за унцию, и каждый контракт представляет 100 унций золота. Таким образом, стоимость одного контракта составляет $180,000. Вы вносите начальную маржу, скажем, $10,000. Если цена золота вырастет до $1,850 за унцию, ваша прибыль составит $5,000 (50 долларов * 100 унций).

Допустим, вы решили продать фьючерсный контракт на нефть. Цена одного контракта составляет $70 за баррель, и каждый контракт представляет 1,000 баррелей нефти. Таким образом, стоимость одного контракта составляет $70,000. Вы вносите начальную маржу, скажем, $5,000. Если цена нефти упадёт до $65 за баррель, ваша прибыль составит $5,000 (5 долларов * 1,000 баррелей).

Фьючерсы также могут использоваться для хеджирования. Например, фермер, который ожидает урожай кукурузы через шесть месяцев, может продать фьючерсные контракты на кукурузу, чтобы зафиксировать текущую цену и защититься от возможного падения цен в будущем.

Преимущества и риски торговли фьючерсами

Преимущества

Высокая ликвидность: Фьючерсы торгуются на крупных биржах, что обеспечивает высокую ликвидность. Это означает, что трейдеры могут легко входить и выходить из позиций без значительных ценовых изменений.
Хеджирование рисков: Компании и инвесторы могут использовать фьючерсы для защиты от неблагоприятных ценовых движений. Например, авиакомпания может использовать фьючерсы на топливо, чтобы зафиксировать цену на топливо и защититься от роста цен.
Леверидж: Возможность контролировать большие объёмы активов с меньшими затратами благодаря марже. Это позволяет трейдерам увеличивать потенциальную прибыль, но также увеличивает риски.

Риски

Высокая волатильность: Цены на фьючерсы могут сильно колебаться, что увеличивает риск убытков. Волатильность может быть вызвана различными факторами, такими как экономические данные, политические события и природные катастрофы.
Маржинальные требования: Необходимость поддерживать маржу может привести к дополнительным затратам. Если цена актива движется против вашей позиции, брокер может потребовать внести дополнительную маржу.
Сложность: Торговля фьючерсами требует глубоких знаний и опыта. Новичкам может быть сложно понять все аспекты торговли и управлять рисками.

Практическое руководство по торговле фьючерсами для новичков

Шаг 1: Изучение рынка

Перед началом торговли важно изучить рынок и понять основные факторы, влияющие на цены активов. 📚 Это может включать анализ экономических данных, новостей и отчётов компаний. Понимание фундаментальных и технических факторов поможет вам принимать обоснованные торговые решения.

Шаг 2: Выбор брокера

Выберите надёжного брокера, который предоставляет доступ к фьючерсным рынкам и имеет удобную торговую платформу. Обратите внимание на комиссии, условия маржинальной торговли и качество поддержки клиентов.

Шаг 3: Открытие счета

Откройте торговый счёт у выбранного брокера и внесите начальную маржу. Убедитесь, что вы понимаете все условия и требования брокера, включая маржинальные требования и комиссии.

Шаг 4: Анализ и стратегия

Разработайте торговую стратегию на основе фундаментального и технического анализа. Определите свои цели и уровень риска. Ваша стратегия может включать использование различных инструментов, таких как графики, индикаторы и новости.

Шаг 5: Открытие позиции

Откройте позицию (лонг или шорт) в зависимости от вашей стратегии и ожиданий по рынку. Убедитесь, что вы понимаете все риски и готовы к возможным убыткам.

Шаг 6: Мониторинг и управление рисками

Постоянно следите за своими позициями и используйте стоп-лоссы для ограничения убытков. Регулярно пересматривайте свою стратегию и корректируйте её в зависимости от изменений на рынке.

Шаг 7: Закрытие позиции

Закройте позицию до истечения контракта или при достижении целевой цены. Убедитесь, что вы понимаете все последствия закрытия позиции, включая возможные комиссии и налоги.

Торговля фьючерсами может быть прибыльной, но требует внимательности и дисциплины. Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять, что такое фьючерсы и как ими торговать. Удачи в ваших начинаниях! 🚀